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$
savings

Tesorería

Saldos · Fuentes · Auditoría de caja

TRM USD
$

Calculando flujos y saldos...

Saldo General

Total fuentes activas e históricas

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Seleccionado

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Base para auditoría

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Diferencia

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Saldos por fuente

Tarjetas activas y fuentes disponibles para cálculo de saldo seleccionado.

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Registra saldo real, valida diferencia y ejecuta ajuste si aplica.

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{{ m.tipo_fuente || 'Fuente' }} · USD

Sistema

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USD

Diferencia

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Sistema $ {{ formatInput(totalCuadreSistema) }}
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Diferencia {{ totalCuadreDiferencia === 0 ? '$ 0' : (totalCuadreDiferencia > 0 ? '+ $ ' : '- $ ') + formatInput(Math.abs(totalCuadreDiferencia)) }}
Corte {{ todayFormatted }}
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Historial

Sincronizando...
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IDRegistro / PagoCategoría / GrupoMedio / TerceroValorDescripciónX
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Proyección

Cash Flow · Presupuesto vs ejecución

Filtros {{ projectionCurrentPeriodLabel }}
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Sincronizando histórico en segundo plano...
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Resumen Cash Flow

KPIs, alertas y no presupuestado

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No Presupuestado

Flujo real fuera de presupuesto

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Neto Cash Flow

Ing - Gas - Act + Pas

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Copiar presupuesto

Copia el presupuesto visible a una nueva fecha de ejecución

Se copiarán los registros presupuestados del periodo actualmente visible.
Genera una vista previa para editar las filas antes de agregarlas a pendientes.
Fecha Tipo Grupo Categoría Tercero Valor Descripción
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Dashboard Financiero

Periodo:

Cargando métricas...

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Ahorro/Inv.
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Ingresos, Gastos y Utilidad (Últimos 12 Meses)

Evolución de Pasivos (Últimos 12 Meses)

analytics Análisis General Detallado

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No hay registros para este filtro en el periodo seleccionado.
Nota Metodológica: Ingresos, Gastos y Utilidad miden el flujo dentro del periodo. Activos y Pasivos miden el saldo acumulado histórico al cierre del periodo. Media (Mes) toma el valor acumulado del periodo y lo divide entre la cantidad de meses en los que hubo actividad para esa categoría. DSR (Debt Service Ratio) compara los pagos de pasivos (valores negativos) vs el ingreso del periodo.